FDAX – Future February, 28 2023
Daily market overview / Marktmeinung
Major important Futures
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Important News/public holidays
TERMINE UNTERNEHMEN
- 06:45 CHE: Adecco, Jahreszahlen (9.30 Call)
- 07:00 CHE: SIG Group, Jahreszahlen (9.00 Call, 10.30 Pk Zürich)
- 07:30 AUT: Erste Group Bank, Jahreszahlen
- 07:30 DEU: Bayer, Jahreszahlen (10.00 h Pk, 14.00 Analystencall)
- 07:30 DEU: Scout24, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall)
- 07:30 DEU: Aixtron, Jahreszahlen
- 08:00 GBR: Travis Perkins, Jahreszahlen
- 10:00 DEU: Flatexdegiro, Analystenkonferenz (14.00 Pressecall)
- 10:00 DEU: Ahlers AG, Bilanz-Pk (online), Herford
- 10:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Hauptversammlung, Frankfurt
- 10:30 DEU: DZ Bank, Bilanz-Pk, Frankfurt
- 11:00 DEU: Borussia Dortmund, Halbjahreszahlen (detailliert)
- 14:00 DEU: Alstria, Jahreszahlen (Pressecall)
- 18:00 NLD: ASM International, Q4-Zahlen
- ESP: Ferrovial, Jahreszahlen
- FRA: Atos, Jahreszahlen
- PRT: EDP Renovaveis, Jahreszahlen
- USA: Agilent Technologies, Q1-Zahlen
- USA: HP Inc., Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
- 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 01/23
- 08:00 DNK: BIP Q4/22 (1. Veröffentlichung)
- 08:00 DEU: Außenhandelspreise, Januar 2023
- 08:00 SWE: BIP Q4/22
- 08:00 TRK: BIP Q4/22
- 08:45 FRA: Verbraucherpreise 02/22 (vorläufig)
- 08:45 FRA: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung)
- 09:00 ESP: Verbraucherpreise 02/22 (vorläufig)
- 09:00 AUT: Erzeugerpreise 01/23
- 09:00 AUT: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung)
- 09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 02/23
- 09:00 CHE: BIP Q4/22
- 10:00 POL: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung)
- 10:30 PRT: Verbraucherpreise 02/22 (vorläufig)
- 11:00 BEL: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung)
- 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 01/23
- 12:00 PRT: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung)
- 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 01/23 (vorläufig)
- 15:00 USA: FHFA-Index 12/22
- 15:45 USA: MNI Chicago PMI 02/23
- 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 02/23
- 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 02/23
- 22:30 USA: API Ölbericht (Woche)
SONSTIGE TERMINE
- Krieg in der Ukraine
- Feiertage:
…
DATES COMPANY
- 06:45 CHE: Adecco, annual figures (9.30 Call)
- 07:00 CHE: SIG Group, annual results (9.00 Call, 10.30 Pk Zurich)
- 07:30 AUT: Erste Group Bank, annual figures
- 07:30 DEU: Bayer, annual figures (10.00 h Pk, 14.00 analyst call)
- 07:30 DEU: Scout24, annual figures (10.00 balance sheet Pk, 15.00 analyst call)
- 07:30 DEU: Aixtron, annual figures
- 08:00 GBR: Travis Perkins, annual figures
- 10:00 DEU: Flatexdegiro, analyst conference (14.00 press call)
- 10:00 DEU: Ahlers AG, Balance Sheet Pk (online), Herford
- 10:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Annual General Meeting, Frankfurt
- 10:30 DEU: DZ Bank, Balance Sheet-Pk, Frankfurt
- 11:00 DEU: Borussia Dortmund, half-year figures (detailed)
- 14:00 DEU: Alstria, annual figures (press call)
- 18:00 NLD: ASM International, Q4 figures
- ESP: Ferrovial, annual figures
- FRA: Atos, annual figures
- PRT: EDP Renovaveis, annual figures
- USA: Agilent Technologies, Q1 figures
- USA: HP Inc., Q1 figures
BUSINESS CYCLE DATES
- 06:30 NLD: Retail sales 01/23
- 08:00 DNK: GDP Q4/22 (1st release)
- 08:00 DEU: Foreign Trade Prices, January 2023
- 08:00 SWE: GDP Q4/22
- 08:00 TRK: GDP Q4/22
- 08:45 FRA: Consumer Prices 02/22 (preliminary)
- 08:45 FRA: GDP Q4/22 (2nd release)
- 09:00 ESP: Consumer Prices 02/22 (preliminary)
- 09:00 AUT: Producer Prices 01/23
- 09:00 AUT: GDP Q4/22 (2nd release)
- 09:00 CHE: KOF business barometer 02/23
- 09:00 CHE: GDP Q4/22
- 10:00 POL: GDP Q4/22 (2nd release)
- 10:30 PRT: Consumer Prices 02/22 (preliminary)
- 11:00 BEL: GDP Q4/22 (2nd release)
- 12:00 IRL: Retail Sales 01/23
- 12:00 PRT: GDP Q4/22 (2nd release)
- 14:30 USA: Wholesale Inventories 01/23 (preliminary)
- 15:00 USA: FHFA Index 12/22
- 15:45 USA: MNI Chicago PMI 02/23
- 16:00 USA: Richmond Fed manufacturing index 02/23
- 16:00 USA: Consumer Confidence 02/23
- 22:30 USA: API Oil Report (week)
OTHER DATES
- War in Ukraine
- Holidays:
Trading day (Overview)
| Market Profile OPENING PRICE VERSUS DAY’S VA | in balance |
| Opening to VWAP previous day (M30) | above |
| VA – Market Profile Value Area previous DAY(VAH, POC, VAL) | 15477 … 15463 … 15407 |
| RANGE (ATR 5) | 231 Points |
| Trading-Range daily ATR(5) | 15680 … 15218 |
Action Levels
| Pivot Points R3, R2, R1, PP, S1, S2, S3 in Trading-Rang | 15645, 15536, 15394(PP), 15285 |
| Previous Day/Today Close / Open | 15426/15449 |
| Open VWAPs in Trading-Range | – |
| Open POCs in Trading-Range | 15463 |
| Support in Trading-Range | 15280, 15262, 15238 |
| Resist in Trading-Range | 15498, 15533/51, 15577, 15613 |
Daily (FDAX)
– Der letzte Handelstag wurde innerhalb des aktiven negativen Außenstabes vom 27.02.2023 (15568 … 15204) beendet
– lange Konsolidierung auf hohem Niveau (Trend bestätigend)
– Mehrwellige Aufwärtsbewegung mit aktueller Range innerhalb des aktiven Außenstabes
– Aufwärtstrend voll intakt mit Schwäche
– steigendes Handelsvolumen
– erhöhte Volatilität
– Zone um 15386 … 15374 als nächster Support
– Größere Support-Zone um 14744 … 14446
– Schlusskurs über GD200, GD50 im Future und Kassa Markt
– Tagesschlusskurs unter GD20
– Steigende Anstiege der GD20, GD50 und GD200
– The last trading day ended within the active negative outer bar from 01/27/2023 (15568 … 15204)
– Long consolidation on high level (trend confirming).
– Multi-wave upward-movement with current range within the active outer bar
– upward trend fully intact with weakness
– increasing trading volume
– increased volatility
– Zone around 15386 … 15374 as next support level
– Larger support zone around 14744 … 14446
– Closing price above GD200, GD50 in the future and spot market
– Daily close below GD20
– Rising upward of GD20, GD50 and GD200
| Short-Ziel | 15374, 15279, 15140 |
| Long-Ziel | 15639, 15976 |
M30 (FDAX)
– 5-wellige Abwärtsbewegung (Trend) in der Range zwischen 15705 … 15272
– Übergeordneter Aufwärtstrend intakt mit Schwäche
– Aktuell kurzfristig Down Trend aktiviert
– 3-wellige Korrekturbewegung
– Zwischenhoch um 15577 nicht herausgenommen
– Referenz-Low um 15318 gebrochen
– Der heutige Eröffnungskurs lag innerhalb der VA des letzten Handelstages → GLEICHGEWICHT.
– Eröffnungskurs über dem Pivot Punkt (PP) und über dem VWAP des letzten Handelstages.
– steigende Pivot Punkte und steigende VA’s
– 5-wave downward movement (trend) in the range between 15705 … 15272
– Superior upward trend intact with weakness
– Currently short term down trend activated
– 3-wave corrective movement
– Intermediate high around 15577 not taken out
– Reference low around 15318 broken
– Today’s opening price was within the VA of the last trading day → EQUAL WEIGHT.
– Opening price above the pivot point (PP) and above the VWAP of the last trading day.
– Rising pivot points and rising VA’s.
| Short-Ziel | 15280, 15262, 15238 |
| Long-Ziel | 15498, 15551, 15613, 15668 |
FAZIT
Laut Market Profile heute Range. Vorbörslich negativ. Im daily gab es gestern eine dynamische Erholung. Für mich jedoch keine nachhaltige. Der neue bestimmende negative Außenstab wurde nicht nach per Tagesschlusskurs herausgenommen. Eine leichte Abwärtsbewegung bzw. Schwäche ist momentan zu erkennen. Im Kasse-Markt wurde die Widerstandszone nun mehrmals nicht überwunden.
Im M30 (intraday) wurde das letzte Zwischenhoch um 15577 nicht herausgenommen. Mit der gestrigen Bewegung wurde erneut ein tieferes Zwischenhoch um 15504 geformt. Kurse darüber könnten Luft nach oben geben. Bleibt der Kurs jedoch darunter, sehe ich weiter fallende Kurse bis zum Test des Zwischentiefs um 15280, 15262.
Die neue Handelswoche beginnt mit wichtigen Konjunkturdaten in den europäischen Ländern sowie aus den USA ab 14:30 Uhr. Ebenfalls stehen erneut Unternehmenzahlen wie HP Inc., ASM International, usw..
Bullish/Bearish Scenarios
Bullish Scenario
Kann das Zwischenhoch um 15504 herausgenommen werden, würde ich bis zum nächsten Zwischenhoch um 15577 folgen. Wird auch diese überwunden, gibt dies Luft bis 15668.
Bearish Scenario
Auf Tag sehe ich kurzfristig eher Schwäche. Sollte das Zwischentief um 15398 fallen bis ich bearish für den Tag und würde bis 15280/262 folgen.
CONCLUSION
According to Market Profile Range today. Pre-market negative. In the daily, there was a dynamic recovery yesterday. For me, however, no sustainable. The new determining negative outer bar was not taken out after per daily closing price. A slight downward movement or weakness can be seen at the moment. In the cash market, the resistance zone was not overcome several times now.
In the M30 (intraday), the last intermediate high around 15577 was not taken out. With yesterday’s move, a lower intermediate high around 15504 was formed again. Prices above it could give air to the upside. However, if the price remains below it, I see further falling prices until the test of the intermediate low around 15280, 15262.
The new trading week begins with important economic data in the European countries and from the U.S. from 14:30. Also stand again corporate figures such as HP Inc, ASM International, etc..
Bullish/Bearish Scenarios
Bullish Scenario
If the intermediate high around 15504 can be taken out, I would follow until the next intermediate high around 15577. If this is also overcome, this gives air to 15668.
Bearish scenario
On day I see rather weakness in the short term. Should the intermediate low around 15398 fall to I bearish for the day and would follow to 15280/262.
Happy Trading 🙂
Matthias
Additional Information
