FDAX – Future February, 22 2023

Daily market overview / Marktmeinung

Major important Futures

Trend FDAX

100%
weekly (W)

100%
daily (D)

100%
hour (H1)

100%
30 Minutes (M30)

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Important News/public holidays

TERMINE UNTERNEHMEN

  • 06:30 CHE: Schindler, Jahreszahlen
  • 06:30 GBR: Rio Tinto, Jahreszahlen
  • 07:00 AUT: Wienerberger, Jahreszahlen
  • 07:00 BEL: UCB, Jahreszahlen
  • 07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Jahreszahlen
  • 07:30 FRA: Danone, Jahreszahlen
  • 07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Jahreszahlen (8.30 Pk)
  • 07:30 DEU: Exasol, Jahreszahlen
  • 08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Jahreszahlen
  • 08:00 NLD: Stellantis, Jahreszahlen
  • 08:00 NLD: Wolters Kluwer, Jahreszahlen
  • 08:20 ESP: Iberdrola, Jahreszahlen
  • 10:00 DEU: Fresenius, Pk zu Jahreszahlen
  • 10:00 DEU: Oldenburgische Landesbank, Jahreszahlen
  • 10:00 DEU: Ceconomy, Hauptversammlung
  • 10:30 DEU: Bertrandt, Hauptversammlung
  • 15:30 DEU: Fresenius Medical Care, Pk zu Jahreszahlen
  • 18:00 DEU: Freenet, Jahreszahlen
  • 18:00 ITA: Pirelli, Jahreszahlen
  • 19:30 DEU: Mercedes-Benz: Update zur Software- und Hardware-Strategie u. a. mit CEO Ola Källenius
  • 22:00 USA: Mosaic, Q4-Zahlen
  • 22:05 USA: Altice USA, Q4-Zahlen
  • 22:20 USA: Nvidia, Q4-Zahlen
  • 23:00 USA: Ebay, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

  • 07:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 01/23
  • 08:00 DEU: Verbraucherpreise 01/23 (endgültig)
  • 08:45 FRA: Geschäftsklima 02/23
  • 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 02/23
  • 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 01/23
  • 10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 02/23
  • 10:00 ITA: Verbraucherpreise 01/23 (endgültig)
  • 11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 01/23
  • 15:00 BEL: Geschäftsklima 02/23
  • 20:00 USA: Fed Sitzungsprotokoll 1.2.23
  • 22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

  • Krieg in der Ukraine
  • Feiertage:

DATES COMPANY

  • 06:30 CHE: Schindler, annual figures
  • 06:30 GBR: Rio Tinto, annual figures
  • 07:00 AUT: Wienerberger, annual figures
  • 07:00 BEL: UCB, annual figures
  • 07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, annual figures
  • 07:30 FRA: Danone, annual figures
  • 07:30 DEU: Telefonica Deutschland, annual figures (8.30 pk)
  • 07:30 DEU: Exasol, annual figures
  • 08:00 GBR: Lloyds Banking Group, annual figures
  • 08:00 NLD: Stellantis, annual figures
  • 08:00 NLD: Wolters Kluwer, annual figures
  • 08:20 ESP: Iberdrola, annual figures
  • 10:00 DEU: Fresenius, Pk on annual figures
  • 10:00 DEU: Oldenburgische Landesbank, annual figures
  • 10:00 DEU: Ceconomy, Annual General Meeting
  • 10:30 DEU: Bertrandt, Annual General Meeting
  • 15:30 DEU: Fresenius Medical Care, Pk on annual figures
  • 18:00 DEU: Freenet, annual figures
  • 18:00 ITA: Pirelli, annual figures
  • 19:30 DEU: Mercedes-Benz: Update on software and hardware strategy including CEO Ola Källenius
  • 22:00 USA: Mosaic, Q4 figures
  • 22:05 USA: Altice USA, Q4 figures
  • 22:20 USA: Nvidia, Q4 figures
  • 23:00 USA: Ebay, Q4 figures

BUSINESS CYCLE DATES

  • 07:30 DEU: Consumer Prices North Rhine-Westphalia 01/23
  • 08:00 DEU: Consumer Prices 01/23 (final)
  • 08:45 FRA: Business Climate 02/23
  • 08:45 FRA: Producer Confidence 02/23
  • 10:00 DEU: Consumer Prices Hesse, Bavaria, Brandenburg 01/23
  • 10:00 DEU: ifo Business Climate 02/23
  • 10:00 ITA: Consumer Prices 01/23 (final)
  • 11:00 DEU: Consumer Prices Saxony 01/23
  • 15:00 BEL: Business Climate 02/23
  • 20:00 USA: Fed meeting minutes 01/23
  • 22:30 USA: API Oil Report (week)

OTHER DATES

  • War in Ukraine
  • Holidays:


Trading day (Overview)

Market Profile
OPENING PRICE VERSUS DAY’S VA
in balance
Opening to VWAP
previous day (M30)
below
VA – Market Profile
Value Area previous DAY(VAH, POC, VAL)
15471 … 15447 … 15405
RANGE
(ATR 5)
196 Points
Trading-Range
daily ATR(5)
15602 … 15210

Action Levels

Pivot Points
R3, R2, R1, PP, S1, S2, S3
in Trading-Rang
15612, 15503, 15406(PP), 15297, 15200
Previous Day/Today
Close / Open
15395/15406
Open VWAPs
in Trading-Range
15426, 15218
Open POCs
 in Trading-Range
15447, 15223
Support
 in Trading-Range
15341, 15319, 15272, 15243
Resist
 in Trading-Range
15484, 15530, 15570/77

Daily (FDAX)

Deutsch
English

– Der letzte Handelstag wurde wieder innerhalb des aktiven positiver Außenstabes vom 02.02.2023 (15596 … 15302) beendet
– lange Konsolidierung auf hohem Niveau (Trend bestätigend)
– Mehrwellige Aufwärtsbewegung mit aktueller Range innerhalb des aktiven Außenstabes
– Aufwärtstrend voll intakt
– steigendes Handelsvolumen
– durchschnittliche Volatilität
– Zone um 15386 … 15374 als nächster Support
– Größere Support-Zone um 14744 … 14446
– Schlusskurs über GD200, GD50, GD20 im Future und Kassa Markt
– Steigende Anstiege der GD20, GD50 und GD200

– The last trading day ended again within the active positive outer bar from 02/02/2023 (15596 … 15302)
– long consolidation on high level (trend confirming)
– Multi-wave upward-movement with current range within the active outer bar
– upward trend fully intact
– increasing trading volume
– average volatility
– Zone around 15386 … 15374 as next support
– Larger support zone around 14744 … 14446
– Closing price above GD200, GD50, GD20 in the futures and cash market
– Rising upward of GD20, GD50 and GD200

Short-Ziel15374, 15279, 15140
Long-Ziel15639, 15976

M30 (FDAX)

Deutsch
English

– 5-wellige Abwärtsbewegung (Trend) in der Range zwischen 15705 … 15272
– Übergeordneter Aufwärtstrend intakt mit Schwäche
– Kurse sind seit gestern 10:00 Uhr im gewaltigen Außenstab gefangen → Range
– Zwischenhoch nicht herausgenommen
– tieferer Hochs und tiefere Tiefs
– Der heutige Eröffnungskurs lag innerhalb der VA des letzten Handelstages → GLEICHGEWICHT.
– Eröffnungskurs über dem Pivot Punkt (PP) und unter dem VWAP des letzten Handelstages.
– fallende Pivot Punkte und fallende VA’s

– 5-wave downward movement (trend) in the range between 15705 … 15272
– Superior uptrend intact with weakness
– Prices are trapped in the huge outside bar since yesterday 10:00 → Range
– Intermediate high not taken out
– Lower highs and lower lows.
– Today’s opening price was within the VA of the last trading day → EQUAL WEIGHT.
– Opening price above the pivot point (PP) and below the VWAP of the last – trading day.
– Falling pivot points and falling VA’s.

Short-Ziel15341(DR), 15272, 15218(VWAP)
Long-Ziel15484, 15530, 15577





FAZIT

Laut Market Profile heute Range. Vorbörslich leicht positiv. Im daily bewegt sich der FDAX noch immer im Bereich des letzten Außenstabes (02.02.2023) um 15596 … 15302 in einer Range von 294 Punkten. Es zeigt sich jedoch eine leichte Tendenz zur Unterkante, die eventuell heute erneut bei 15302 getestet wird. Erst bei Tagesschlusskursen unter der Range-Kante kann der Impuls nach unten weitere Beschleunigung geben. Dennoch sind wir im daily im Aufwärtstrend.

Im M30 (intraday) ist die Abwärtsbewegung deutlich zu erkennen. Jedoch befindet sich diese in der Range zwischen 15705 … 15272. Kurzfristig ist der Abwärtsimpuls größer als der übergeordnete Aufwärtsimpuls. Kurze über 15484 geben dem übergeordneten Aufwärtsimpuls wieder Stärke.

Heute werden erneut viele Quartalszahlen von Unternehmen gemeldet wie: Freenet, Pirelli, Nvidia, Ebay. Ebenso stehen die vielerwartenden Konjunkturzahlen des Deutschen ifo-Instituts, sowie das noch wichtigere Fed Sitzungsprotokoll im Fokus (ab 20:00 Uhr). Diese könnte besonders zum US-Handelsende noch einmal für Bewegung sorgen.

Bullish/Bearish Scenarios


Bullish Scenario
Kurse über dem mächtigen Außenstab bzw. M30 Schlusskurse über 15484 können einen weiteren Aufwärtsimpuls einleiten. Hier suche ich aggressive nach Long-Einstiegen mit Zielen bei 15530, 15577.

Bei Rückläufen zwischen 15341/319 suche ich ebenfalls nach Long-Signalen. M30 Schlusskurse darunter machen für mich ein Long-Setup vorerst kaputt.

Bearish Scenario
Tendenz eher kurzfristig Short. Somit Suche nach Short-Signalen mit Zielen um 15341/319. Bei Dynamik auch Ziele um 15272 und 15243 denkbar.

CONCLUSION

According to Market Profile Range today. Pre-market slightly positive. In the daily, the FDAX is still in the area of the last outer bar (02.02.2023) around 15596 … 15302 in a range of 294 points. However, there is a slight tendency to the lower edge, which may be tested again today at 15302. Only with daily closing prices below the range edge, the impulse downward can give further acceleration. Nevertheless, we are in the uptrend in the daily.

In the M30 (intraday), the downward movement is clearly visible. However, this is in the range between 15705 … 15272. In the short term, the downward impulse is larger than the overriding upward impulse. Short above 15484 give strength to the overriding upward impulse again.

Today, again many quarterly figures are reported by companies such as: Freenet, Pirelli, Nvidia, Ebay. Likewise, the much-anticipated economic figures of the German ifo Institute, as well as the even more important Fed meeting minutes are in focus (from 20:00). This could provide especially at the end of U.S. trading once again for movement.

Bullish/Bearish Scenarios


Bullish Scenario
Prices above the powerful outer bar or M30 close above 15484 can initiate another upward impulse. Here I am aggressively looking for long entries with targets at 15530, 15577.

I also look for long signals on retracements between 15341/319. M30 closing prices below that destroy a long setup for me for now.

Bearish scenario
Tendency rather short in the short term. Thus, looking for short signals with targets around 15341/319. With momentum also targets around 15272 and 15243 conceivable.

Happy Trading 🙂

Matthias

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